Tesoreria

ACCIONES:

1. Controlar la ejecución presupuestaria de ingresos, conforme a flujo de fondos recibidos por el organismo y emitir estados de ejecución de los mismos.

2. Llevar registros actualizados del movimiento de ingresos y egresos de fondos, resguardando las documentaciones de pagos efectuados.

3. Actualizar las registraciones y realizar conciliaciones periódicas de las cuentas corrientes.

4. Controlar el movimiento de ingresos y egresos del recurso establecido por la ley 3565 de Consorcios Camineros.

5. Realizar las gestiones necesarias ante la entidad bancaria que corresponda, para habilitar o cerrar cuentas bancarias y realizar operaciones de débitos y créditos para cada caso.

6. Controlar los recursos ingresados por la aplicación de normativas vigentes, afectación especifica fondo permanente y cualquier otro que signifique disponibilidad de fondos para la jurisdicción.