División Subtesorería

RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

Centralizar la operatoria financiera vinculada con las rendiciones de las agencias oficiales, permisionarias, concesionarias y otros entes que exploten juegos de azar e instituciones oficiales incluidos los movimientos de fondos de Lotería Chaqueña.

ACCIONES:

• Coordinar diariamente las actividades de fondos, tramitar y colaborar con la jefatura en la confección y firma de los cheques destinados a instituciones Oficiales, beneficiarios de premios y otros entes que exploten juegos al azar.

• Asignar, verificar y controlar las tareas a desarrollar por cada uno de los Agentes de tesorería.

• Recepcionar el cierre de movimiento diario, bajo constancia de los responsables las rendiciones de cuenta de la operatoria diaria, Efectuar control de los distintos valores que obren en tesorería y conciliar con la documentación respaldatoria, informando en forma inmediata a su jefatura cualquier novedad al respecto.

• Conciliar diariamente las cuentas de la tesorería del Organismo.

• Supervisar las cargas de datos efectuadas por los responsables de su dependencia en los sistemas computarizados vigentes que se le asigne y completar las registraciones que correspondan a ingresos y egresos.

• Confeccionar las rendiciones de cuentas con movimiento integral de fondos ocurrido y juntamente con las planillas de detalles de ingresos y egresos de fondos informar a la Jefatura.

• Redactar los informes que le sean requeridos de las tareas a su cargo.

• Llevar legajo actualizado de los proveedores publicitarios de la Institución, en los sistemas habilitados al efecto.

• Confeccionar informes de ingresos y egresos pendientes de cobro y de pago a los efectos de su coordinación con las áreas que correspondan.

• Conciliar con la Dirección de Administración los egresos e ingresos e informar los movimientos de cuentas bancarias.