Responsabilidad Primaria:
Recepcionar, guardar en custodia y manejar los fondos confiados a su responsabilidad, observando y haciendo observar la reglamentación que rige la materia.
Acciones:
1-Planificar, conjuntamente con el Departamento Contable, la distribución de fondos a las reparticiones de la Subsecretaría, de acuerdo a los requerimientos formulados y a las disponibilidades existentes, como así también los pagos a los proveedores.
2-Recibir las transferencias de la Tesorería General y efectuar los depósitos pertinentes en las cuentas bancarias correspondientes.
3-Preparar y firmar cheques, en orden conjunta con el Gerente de Administración y/o habilitado para tal fin, de acuerdo a las órdenes de pagos y/o entregas debidamente cumplimentadas.
4-Efectivizar cheques librados y realizar los pagos y/o depósitos de retenciones y aportes, a las instituciones respectivas.
5-Realizar conciliaciones periódicas de las cuentas corrientes bancarias.
6-Reunir las documentaciones de pago y/o entregas efectuadas y su correspondiente traslado a los Departamentos Contable y/o Compras y Patrimonio.
7-Tener en custodia las libretas de cheques pertenecientes a las cuentas de la dirección.
8-Confeccionar los partes diarios del movimiento de fondos por conceptos de cada una de las recaudaciones que se efectúan a través de la Administración Portuaria y remitir al Departamento Contable los comprobantes que avalen cada una de las recaudaciones.
9-Recibir y controlar los valores que ingresen en concepto de recaudaciones varias, recepción de los depósitos de garantía de las licitaciones, contrataciones directas y adicionales, depositando los mismos en las respectivas cuentas bancarias.
10-Dirigir, distribuir y controlar las tareas asignadas a las dependencias de su Departamento.
11-Toda otra función o misión inherente al cargo.
Dependencia Jerárquica:
De la Gerencia de Administración y Finanzas.