Departamento de Tesorería

ACCIONES

1. Efectuar los pagos de la jurisdicción teniendo en cuenta las normativas vigentes.

2. Custodiar los fondos y valores confiados a su responsabilidad, cumpliendo con la reglamentación que rigen en la materia.

3. Actualizar las registraciones y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.

4. Resguardar las documentaciones de pagos y/o entregas de fondos efectuados, en el soporte que corresponda.

5. Efectuar los depósitos de los fondos correspondientes a normas tributarias

6. Solicitar las aperturas y cierres de cuentas bancarias

7. Controlar los recursos ingresados por la aplicación de normativas vigentes, afectación

específica, fondo permanente y cualquier otro que signifique disponibilidad de fondos para la jurisdicción.