Departamento Tesorería

ACCIONES:

1. Atender la operativa financiera integral de Lotería Chaqueña.

2. Colaborar con su jefatura en la evaluación diaria de la situación financiera, la elaboración de cálculo de previsiones y disponibilidad y proyección del flujo de fondos.

3. Efectuar el relevamiento de información del mercado para el análisis de las posibilidades de inversión a realizar.

4. Tramitar las inversiones financieras autorizadas y el recupero de las mismas de acuerdo con las instrucciones que reciba.

5. Tramitar la apertura y cierre de cuentas corrientes bancarias y cajas de ahorro autorizadas por el Directorio.

6. Depositar en las cuentas corrientes bancarias que correspondan, los fondos y valores recaudados en el mismo día o en el día hábil inmediato posterior.

7. Tramitar la confección y firma de los cheques a favor de los Agentes oficiales en concepto de saldos o beneficiarios de premios.

8. Controlar la autenticidad, validez y suficiencia de la documentación respaldatoria de las Órdenes de Pagos, para su conformidad previo a la confección de los cheques respectivos y su puesta a consideración de la Dirección de Recursos, Finanzas y Tesoro de acuerdo con las normas vigentes.

9. Efectuar los pagos de haberes y otros conceptos al personal de la empresa, de acuerdo a la modalidad que se determine.

10. Recepcionar las rendiciones de fondos y valores juntamente con la documentación respaldatoria.