Tesorería

ACCIONES:

1. Recibir y custodiar los fondos confiados a su responsabilidad, observando la reglamentación que rige la materia.

2. Actualizar las registraciones y realizar conciliaciones periódicas de las cuentas corrientes.

3. Realizar los pagos controlados la documentación respaldatoria, resguardando los comprobantes de pagos y/o entrega de fondos efectuados.

4. Realizar los depósitos de los fondos correspondientes a normas tributarias, emitiendo los respectivos comprobantes y presentando las declaraciones juradas en los plazos previos.

5. Solicitar la apertura de cuentas judiciales y realizar el control y preparación de las boletas de depósitos de cada retención efectuada en virtud de orden judicial.

6. Controlar los recursos ingresados por la aplicación de normativas vigentes, afectación especifica, fondo permanente y cualquier otro.