Departamento de Tesorería

Acciones:

 

1. Efectuar los pagos de la jurisdicción teniendo en cuenta las normativas vigentes. 

2. Custodiar los fondos y valores confiados a su responsabilidad, cumpliendo con la reglamentación que rigen la materia.

3. Actualizar las registraciones y realizar conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.

4. Resguardar las documentaciones de pagos y/o entregas de fondos efectuados, en el soporte que corresponda.

5. Efectuar los depósitos de los fondos correspondientes a normas tributarias.

6. Solicitar la aperturas y cierres de cuentas bancarias. 

7. Controlar los recursos ingresados por la aplicación de normativas vigentes, afectación específica, fondo permanente y cualquier otro que signifique disponibilidad de fondos para la jurisdicción.