Mapa del Estado

Departamento de Tesorería

Código único de oficina: 3-117-0

Acciones:

  1. Efectuar los pagos de la jurisdicción teniendo en cuenta las normativas vigentes. 
  2. Custodiar los fondos y valores confiados a su responsabilidad, cumpliendo con la reglamentación que rigen la materia.
  3. Actualizar las registraciones y realizar conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.
  4. Resguardar las documentaciones de pagos y/o entregas de fondos efectuados, en el soporte que corresponda.
  5. Efectuar los depósitos de los fondos correspondientes a normas tributarias.
  6. Solicitar las aperturas y cierres de cuentas bancarias. 
  7. Controlar los recursos ingresados por la aplicación de normativas vigentes, afectación específica, fondo permanente y cualquier otro que signifique disponibilidad de fondos para la jurisdicción.
Instrumento legal
Concepto
Descripción
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Aprueba
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